现金管理模块在ERP系统中的应用

现金管理模块提供了组织的现金流信息，通过处理和分析所有与供应商发票支付、销售发票收款、单独支付和未分配支付/收款相关的交易。

现金管理模块还允许分析给定时间段内的财务交易，并提供资金来源和使用情况的信息，以确保流动性，以便满足组织的付款义务。

一个典型的企业支付/收款流程如下所示：

与其他模块的集成

1. 应付账款模块：从这里接收处理过的采购发票。
2. 应收账款模块：从这里接收处理过的销售发票。
3. 总账模块：在这里记录在该模块内处理的所有交易。

维护主数据： 现金管理模块的一些主数据参数包括：

1. 维护支付/收款方式：这将决定支付/收款的处理方式。需要定义以下参数：
   1. 是否自动（根据付款条件自动选择发票或收款）还是手动支付/收款。
   2. 每个业务伙伴单笔支付批次的最大金额。
   3. 银行账户/银行地址用于付款或收款。
   4. 输出选项——纸质（支票）还是文件（直接借记）。
   5. 组成选项——收款/付款是单独处理（汇款）还是合并多个发票。
2. 银行关系：维护货币（本币/外币）、银行类型、是否被禁止付款或收款、默认优先级等详细信息。
3. 与总账关联：定义与现金管理中各交易阶段相关联的总账科目，如预期付款、预期收款、已开未兑现支票。
4. 支付授权：用户可以支付给供应商的最大金额，或者用户是否有权进行预付款。

现金管理模块的功能

1. 供应商付款：标准的供应商付款流程如下。然而，对于没有发票的定期订单（即自动付款）、预付款发票、单独付款等情况，则会遵循不同的流程。

   1. 选择并组成发票用于支付
   2. 打印付款通知单
   3. 修改付款通知单
   4. 核对付款通知单和发票金额
   5. 分配银行
   6. 打印支票或将银行订单发送到电子文件
   7. 将现金交易过账到总账

   下图展示了供应商付款的流程：

2. 销售发票金额的收款：

   1. 通过支票：
      1. 收到客户支票（预期收款）
      2. 将支票发送至银行（支票预期状态）
      3. 银行支付支票（银行关系-对账）
   2. 直接借记：适用于已授权组织直接从其银行账户扣款的客户。
      1. 选择发票进行直接借记
      2. 直接借记通知
      3. 组成直接借记
      4. 分配银行账户到直接借记
      5. 审核直接借记
      6. 创建直接借记订单
      7. 打印汇款信
      8. 将直接借记过账到总账。

3. 现金流预测：此功能提供了对未来某一时刻组织预期流动性状况的洞察。在预测现金流时，系统会使用关于I)采购订单和采购发票、ii)销售报价、销售订单和销售发票、iii)定期订单以及iv)财务预算的数据。

相关文档

**

• 应付账款和应收账款
• 资产管理与预算控制
• 成本估算与会计
• 生产模块 - 物料清单与路线
• 生产计划与控制

**

下一篇

上一篇