最后一步：移交财务模型

引言

财务模型是复杂的项目，可能需要数月甚至数年才能完成。同时需要注意的是，开发财务模型的人与长期维护该模型的人通常不是同一拨人。

因此，在移交过程中需要进行正式的交接，模型的创建者必须向用户解释模型的功能，并向后续支持团队说明，以便在模型日后出现故障时提供帮助。

由于时间紧迫，很多时候模型只是简单地移交给用户和支持团队而没有任何解释。然而，这会在后期阶段造成问题。本文详细介绍了正确移交模型及其涉及的所有阶段的方法。

典型的财务模型包含许多复杂的功能。如果不对这些功能进行解释，用户和支持团队在创建者离开后将很难操作该模型。因此，在实际移交之前，应进行一次研讨会。

此研讨会必须包括对财务模型的逐步、详尽的讲解。 用户和支持团队必须了解模型中构建的各种功能及其背后的理由。测试阶段创建的各种文档也应与用户和支持团队共享。

在研讨会上，应向最终用户和支持团队提供关于模型详细工作原理的信息。应与最终用户详细讨论功能规格。同时，功能和技术规格应向支持团队解释。

模型创建者需要创建详细的文档，明确列出业务用户需要遵循的标准操作程序。此外，技术支持团队应获得技术文档。通常，会向技术支持团队提供所有版本的财务模型信息。

在研讨会成功之后，模型创建者、业务用户和支持团队应共同确定一个上线日期。这个过程相对简单。

首先，技术团队确保所有安装模型的计算机都具有所需的计算能力。其次，商定模型传输机制。

有时，模型被放置在一个中央位置，而在其他情况下，则安装在每一台计算机上。假设数据库、培训手册和其他相关文档也应转移给最终用户。

模型创建者负责确保用户能够熟练使用模型。因此，他们会在模型由技术支持团队接手前的一段时间内提供支持。

模型创建者将在有限的时间内直接负责维护模型。以后发现的问题将转交给支持和维护团队。明确指定这一上线后支持的持续时间很重要。

鼓励用户尽可能多地使用各种功能，以便尽早解决任何问题。然后，业务用户应签署确认文件。如果上线后过程处理不当，可能会产生大量问题。如果指定的模型维护人员能够在模型创建过程中参与进来，很多问题完全可以避免。

财务模型很少单独使用。通常，一个模型的输出成为另一个模型的输入。这部分通常由支持团队管理。但是，在创建和移交模型时，开发团队应考虑到这一点。新模型的技术规格应与现有模型兼容，以使它们能够形成一个生态系统。

财务建模项目已经变得与信息技术项目非常相似。 因此，可以公平地说，财务建模师可以从大型基础设施公司使用的项目管理方法中学到一些东西。