ERP - 总账和会计管理
ERP包的财务会计模块提供了公司范围内的财务信息控制和集成。该模块提供了一种能力，可以在多个公司、语言和货币框架内集中跟踪财务会计数据。
总账（GL）是ERP系统财务包的核心部分。通过与物流、业务流程以及应收账款、应付账款等其他财务子分类账的集成，GL提供了编制财务报告（包括法定报告）和其他用途所需的集中式会计数据。GL的一个重要功能是实时更新子分类账，从而消除了耗时的对账过程。GL还提供了用于规划、控制和报告的汇总数据。
GL的重要组成部分包括：
- 设置GL主数据。
- 设置GL与物流模块的集成。
- 期间和年度结算。
与其他模块的集成： 与GL集成的一些模块包括：
- 应付账款，用于采购发票、贷项通知单。
- 应收账款，用于销售发票、贷项通知单和调整。
- 现金管理，其中支付详情会传输到GL。
- 资产管理，用于传递折旧详情。
- 成本会计，用于成本分配。
GL主数据设置： GL的一个重要过程是设置账簿结构，即组织使用的总账账户结构。账簿结构可以在母公司和各个公司层面灵活设置。账簿结构也可以为法定目的和管理报告目的分别定义。在某些软件包中，使用了维度概念，这给出了总账账户的垂直视图。GL的另一个重要参数是交易类型，它识别不同类别的交易，如日记账凭证、销售发票、现金和更正。GL的其他重要参数包括i) 母公司和公司参数（这将包含损益、汇率波动等账户），ii) 期间（财政和税务），iii) 国家税务代码。
GL与物流模块的集成设置： 需要定义集成映射方案，以便将物流交易发布到财务。以下是一些物流交易（来自不同交易源）的例子，这些交易会导致相应的财务交易，并且需要定义相应的账簿账户：
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采购 - i) 制作并释放采购订单 ii) 根据采购订单接收材料 iii) 检验和批准收到的材料 iv) 在物流中登记供应商发票。
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销售 - i) 制作销售订单 ii) 将其释放给仓储 iii) 根据仓库订单发出材料 iv) 将发出订单转移至开票。
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内部仓库转移 - i) 手动制作内部仓库转移或从计划中转移 ii) 从发料仓库发出材料 iii) 在收料仓库接收材料。
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分包订单用料出库 - i) 制作生产订单 ii) 根据生产订单制作分包采购订单 iii) 向分包商发起库存发放 iv) 发放库存 v) 接收分包项目 vi) 完成生产订单 vii) 结束生产订单。
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循环盘点 - i) 生成循环盘点订单 ii) 批准循环盘点订单 iii) 处理循环盘点订单。
期间和年度结算： 如果一个期间或年度已经过了截止日期，需要进行关闭并将其结果发布到下一个期间/年度。在关闭任何期间之前，有必要检查期间的状态。接下来进行审计、对账、记录最终更正条目并重建分类账历史。
在最后的期间关闭过程中，关闭期间、关闭年度和归档数据。
典型的期间和年度关闭流程图如下：
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